УРАЛСИБ Российские финансы
Отраслевой фонд акций финансового сектора. Интересен инвесторам, ориентированным на повышенную долгосрочную прибыль от развития финансовой индустрии РФ.
Тип: открытый.
Управляющий фондом: Святослав Арсенов.
Операции с паями "УралСиб Российские финансы" осуществляются каждый рабочий день.
Первичное размещение: 02.03.2008 - 11.03.2008
Минимальная сумма инвестирования: 10 000 рублей
Структура портфеля фонда:Инвестиционная цель: получение доходности, превышающей средние показатели акций финансового сектора России.
Инвестиционная стратегия: долгосрочное удержание позиций в акциях, имеющих наибольший фундаментальный потенциал доходности. Активы Фонда инвестируются в акции банков, страховых компаний и других предприятий, максимально близких по сути бизнеса к финансовому сектору.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
- денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- полностью оплаченные акции российских закрытых акционерных обществ;
- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
- полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;
- долговые инструменты, включая:
а) облигации российских хозяйственных обществ;
б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (далее вместе - облигации иностранных эмитентов); - акции акционерных инвестиционных фонодв и инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций и индексных фондов, если расчет индекса осуществляется только по акциям;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, проспектом которых предусмотрено, что не менее 80 процентов активов указанных фондов инвестируется в ценные бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного эмитента относятся а акциям, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "Е", вторая буква - значение "U", третья буква - значение "О", пятая буква - значение "S"
- российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.
(подробнее см. здесь ).
Облигации российских хозяйственных обществ могут входить в состав активов Фонда, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг).
Облигации иностранных эмитентов могут входить в состав активов Фонда, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "D", вторая буква - значение "Y', "B", "C", "T".
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:
- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агенствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid/Last) или Ройтерс (Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции. Имущество Фонда преимущественно инвестируется в акции российских и иностранных акционерных обществ, занятых деятельностью в области связи и информационных технологий.
Лица, обязанные по:
- государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, акциям российских акционерных обществ, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;
- облигациям иностранных эмитентов, акциям иностранных акционерных обществ, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных Фондов должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, Организации экономического сотрудничества и развития, Содружестве Независимых Государств.
В состав активов Фонда могут входить акции иностранных акционерных обществ, облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих бирж:
- Американская Фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Гонконгская Фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
- Ирландская Фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- Испанская Фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- Итальянская Фондовая биржа (Borsa Italiana);
- Корейская биржа (Korea Exchange);
- Лондонская Фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Люксембургская Фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- Насдак (Nasdaq);
- Немецкая Фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Нью-Иоркская Фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
- Токийская Фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- Шанхайская Фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).
Требование настоящего пункта не распространяется на- ценные
бумаги, которые в соответствии с личным законом иностранного
эмитента не предназначены для публичного обращения.
Ценные бумаги, входящие в состав активов Фонда, могут быть, как
допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на
рынке ценных бумаг.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Доходность: доходность фонда соответствует средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов. При благоприятной рыночной конъюнктуре эти акции позволяют рассчитывать на значительный доход.
Риск: риск вложений соответствует уровню риска российского фондового рынка.
Издержки инвестора:
- Вознаграждение Управляющей компании - 3,5% (Три целых пять десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
- Не более - 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение
инвестиционных паев:
в Управляющую компанию составляет:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.
Надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим.
агентам:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на
добавленную стоимость.
Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев:
в Управляющую компанию:
- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.
Скидка не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете доверительного управляющего, доверительным управляющим.
агентам:
- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.