Тип: открытый.

Управляющий фондом: Святослав Арсенов.

Операции с паями "УралСиб Нефть и Газ" осуществляются каждый рабочий день.

Первичное размещение: 02.03.2008 - 11.03.2008

Минимальная сумма инвестирования:

через Управляющую компанию и Агентов фонда, кроме агента фонда ЗАО КБ «Ситибанк»: 10 000 рублей

через Агента фонда ЗАО КБ "Ситибанк":

• 50 000 рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев;
• 5 000 рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев.

Инвестиционная цель: получение доходности, превышающей средние показатели российских акций нефтегазового сектора.

Инвестиционная стратегия: активы Фонда инвестируются в акции нефтегазового сектора России. При отборе конкретных эмитентов учитываются как фундаментальный потенциал роста, так и ожидаемые изменения спроса и предложения в краткосрочной перспективе.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• муниципальные ценные бумаги;
• обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций;
• российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта;
• инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные  в  котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту,  на  счетах и во вкладах в кредитных организациях.

В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям (подробнее список отраслей см. здесь ). 

Доходность: доходность фонда соответствует средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов. При благоприятной рыночной конъюнктуре эти акции позволяют рассчитывать на значительный доход.

Риск: риск вложений соответствует уровню риска российского фондового рынка.

Издержки инвестора:

• Вознаграждение Управляющей компании - 3,5% (Три целых пять десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
• Не более - 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев,

в Управляющую компанию составляет:

• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;
• 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев  доверительным управляющим.

агентам, кроме  агента Закрытого акционерного общества коммерческий банк  «Ситибанк»,

физическим  лицом составляет:

• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость.

юридическим  лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость.

юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;
• 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

агенту Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
• 1,25% (Одна целая двадцать пять сотых процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
• 1% (Один процент), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше.

Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев,

в Управляющую компанию

физическим лицом составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
• 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.

юридическим лицом не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
• 0% (Ноль процентов) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.

Скидка не взимается при подаче в  Управляющую компанию заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем.

агентам, кроме Агента - Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк»,

физическим лицом составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

юридическим  лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

• 1,5% (Одна целая пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
• 0% (Ноль процентов) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.

агенту    - Закрытому акционерному обществу коммерческий банк  «Ситибанк»   составляет:

• 3% (Три процента), с учетом налога на добавленную стоимость, от расчетной стоимости инвестиционного пая.