УРАЛСИБ Фонд Консервативный
Фонд потенциально минимального риска и устойчивой доходности. Подходит для инвестирования капитала в целях превышения инфляции на горизонте 6-12 месяцев.
Тип: открытый.
Соуправляющий фондом: Алексей Короленко.
Операции с паями «УралСиб Фонд Консервативный» осуществляются каждый рабочий день.
Первичное размещение: 21.06.01 - 08.08.01
Минимальная сумма инвестирования: 10 000 рублей
Структура портфеля фонда:Инвестиционная цель: прирост стоимости активов в краткосрочной перспективе, превышающей ставку по годовым депозитам в первоклассных банках, за счет формирования диверсифицированного портфеля рублевых облигаций.
Инвестиционная стратегия: отбор финансово устойчивых эмитентов, способных с высокой вероятностью исполнить свои обязательства по облигациям. Регулирование вложений в зависимости от ожидаемой динамики процентных ставок на рынке: упор на краткосрочные облигации при росте ставок и долгосрочные – при снижении. Широкая диверсификация вложений по эмитентам и отдельным выпускам облигаций с целью обеспечения высокой ликвидности портфеля и минимизации кредитных рисков.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
- Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- Муниципальные ценные бумаги;
- Облигации российских хозяйственных обществ;
- Ценные бумаги иностранных государств;
- Ценные бумаги международных финансовых организаций;
- Облигации иностранных коммерческих организаций;
- Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка, фондов облигаций.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Доходность: реализуемая инвестиционная стратегия позволяет рассчитывать на доходность, сопоставимую с доходностью по банковским вкладам. В то же время, пай фонда представляет собой более ликвидное вложение, чем срочный вклад в банке.
Риск: риск соответствует риску рынка российских ценных бумаг с фиксированной доходностью.
Издержки инвестора:
- Вознаграждение Управляющей компании - 1,5% (Одна целая пять десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
- Не более - 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.
Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев,
в Управляющую компанию составляет:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.
Надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим.
агентам
физическим лицом составляет:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость.
юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость.
юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0% (Ноль процентов) при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.
Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев,
в Управляющую компанию
физическим лицом составляет:
- 1% (Один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.
юридическим лицом не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:
- 1% (Один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0% (Ноль процентов) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.
Скидка не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем.
агентам
физическим лицом составляет:
- 1% (Один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:
- 1% (Один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:
- 1% (Один процент) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;
- 0% (Ноль процентов) с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.